中国核工业勘察设计协会 2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告

中国核工业勘察设计协会

2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告

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第一部分   2023年度财务决算报告

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协会认真执行2023年理事会审议通过的财务预算，在做好为会员单位服务工作的基础上努力增加协会收入，量入为出，收支平衡且有结余，圆满完成了2023年度财务工作。根据《协会章程》和《协会会费管理办法》的规定，现将协会2023年度财务收支情况报告如下，请审议。

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一、2023年收入完成情况

2023年收入总计为752.03万元。

收入情况:

会费收入为249.6万元，提供服务收入501.91万元（其中培训收入74.34万元，咨询、交流活动收入243.84万元，团体标准技术服务收入183.73万元），其他收入0.52万元。

2023年应收295万元会费，实际收到会费249.6万元，未收到会费45.4万元，收缴比例约85%。

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二、2023年支出完成情况

2023年总支出751.37万元。

支出情况：业务活动支出614.09万元，管理费用支出136.33万元，其他费用0.95万元。

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三、收支平衡情况

去年全年完成总收入752.03万元，财务总支出为751.4万元，上年度结余0.63万元，实现了收支平衡。

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2023年1月由民政部指定的北京天鼎衡会计师事务所进行了2023年度财务审计，审计意见为：我们审计了中国核工业勘察设计协会（以下简称协会）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的业务活动表、现金流量表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，公允反映了协会2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

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综上所述，2023年在理事会的领导下，在监事会的监督下，在会员单位的支持下，着眼协会服务核工业领域全方位发展，坚守为会员单位服务的初心，立足控支出、推改革、强管理、防风险，积极作为，开拓创新，实现了协会财务平稳运行，保证了财务收支平衡，取得了一定的成绩。

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第二部分 2024年财务预算报告翻PPT

　2024年，协会财务将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分发挥财务职能，提高财务工作的精准度和有效性，围绕2024年工作计划，优化财务支出结构，现将协会2024年度财务预算报告如下，请审议。

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一、2024年财务预算收入

2024年预算总收入为889万元。其中:预算会费收入为300万元，提供技术服务、咨询服务、交流培训、团标工作等其他收入为589万元。

收入预算如下：

1.   会费收入300万元；

2.   协会各分支机构会议费收入74万元；

3.   质量管理小组成果发布会22万元；

4.   核工业技术成果展示、交流与评定活动（设计、勘察、咨询、监理、设备、测绘地理信息）65万元；

5.   团体标准技术服务费收入193万元；

6.   科技成果鉴定15万元；

7.   课题研究咨询费用36万元；

8.   专有技术评价15万元；

9.   协会监理上岗培训60万元；

10.监查员培训28万元；

11.质量管理培训15万元；

12.团标管理培训9万元；

13.资质培训8万元；

14.红色工匠技能竞赛20万元；

15.质量论文评选3万元；

16.“砥砺奋进的十年”书籍收入26万元；

二、2024年财务预算支出

2024年预算总支出为887.21万元，业务活动支出721.3万元，管理支出165.91万元。

支出预算如下：

（一）业务支出情况：（721.3万元）

1.   缴纳其他协会会费费用2万元；

2.   协会不收费用的会议支出：常务理事会、理事会、联络员会议等活动费用84万元；

3.   协会各分支机构会议费支出57.9万元；

4.   质量管理小组成果发布会21万元；

5.   核工业技术成果展示、交流与评定活动会议（设计、勘察、咨询、监理、设备、测绘地理信息）64万元；

6.   2024年工业奖—核工业工程设计初评会议7.8万元；

7.   团体标准支出费用156万元；

8.   课题研究会议费10万元；

9.   专有技术评价会议费6万元；

10.协会监理上岗培训50万元

11.监查员培训26.5万元；

12.质量管理培训15万元；

13.团标管理培训（新）10万元；

14.资质培训8万元；

15.红色工匠技能竞赛18万元；

16.质量论文评选3万元；

17.资质初审工作5万元；

18.国际合作及其他15万元；

19.团标评审系统20万元；

20.同类协会合作2万元；

21.编制出版协会期刊、小秘书等费用20万元；

22.宣传、邮寄费用5万元；

23.信息化建设13.2万元；

24.走访调研费用20万元；

25.其他活动差旅费11万元；

26.奖励与激励基金10万元；

27.借调、挂职人员劳务费含税金60.9万元。

（二）管理支出情况：165.91万元

1.   党建工作4万元；

2.   乡村振兴活动费用7万元；

3.   全国性行业协会商会评估工作费用5万元；

4.   维护日常办公费用10.4万元；

5.   网络设备维护费3万元；

6.   协会人员培训费用3万元；

7.   业务招待费4万元；

8.   员工餐费及节日福利费用11万元；

9.   职工慰问金2万元；

10.电话费3.1万元；

11.市内交通费1万元

12.装修摊销费用10万元；

13.办公设备及家具折旧费5万元；

14.缴纳残保金0.81万元；

15.协会工作人员费用61.6万元；

16.“砥砺奋进的十年”编纂出版费用35万元。

三、预计收支总况

2024年预算总收入为889万元，预算总支出为887.21万元，结余1.79万元，预算整体实现收支平衡。PT

2024年的财务各项工作，任务艰巨、使命光荣，既有新的挑战，也有新的机遇。新的一年，我们将在理事会坚强领导下，在监事会、常务理事会的有力监督和支持下，认真贯彻本次大会的决议和要求，紧紧围绕协会重大决策部署，以和自兴理事长提出的“发展、和谐、规范”为指导思想，继续遵守《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》、《中国核工业勘察设计协会章程》、《中国核工业勘察设计协会“三重一大”决策制度实施办法》及相关各项财务制度，严格控制财务收支，确保收支平衡，为奋力谱写协会高质量发展新篇章贡献力量。